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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 28 995.00 | 6 435.00 | 22 560.00 | 28 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 502.00 | 111 297.00 | 11 205.00 | 122 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 24 765.00 | 578.00 | 25 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 968.00 | 143 791.00 | 82 177.00 | 225 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 216.00 | 19 180.00 | 138 036.00 | 157 216.00 |
BZ Autres créances | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CF Disponibilités | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 145.00 | 19 180.00 | 412 965.00 | 432 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 113.00 | 162 971.00 | 495 142.00 | 658 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | 300.00 | 5 750.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -167 244.00 | -174 067.00 | | -167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 122.00 | 6 824.00 | | 134 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | 3 892.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 37 495.00 | -96 194.00 | | 37 495.00 |
DN Avances conditionnées | 19 100.00 | 14 200.00 | | 19 100.00 |
DO TOTAL (II) | 19 100.00 | 14 200.00 | | 19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 26 195.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 49 894.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 450.00 | 160 170.00 | | 142 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | 77 657.00 | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 69 823.00 | 68 092.00 | | 69 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 927.00 | 4 070.00 | | 83 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 547.00 | 386 078.00 | | 438 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 142.00 | 304 084.00 | | 495 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 547.00 | 374 429.00 | | 438 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 011.00 | | 18 326.00 | 229 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 369.00 | 225 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 423.00 | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 946.00 | 176 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 528.00 | | 16 258.00 | 176 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 2 069.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340.00 | 10 520.00 | 21 369.00 | 154 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | 5 423.00 | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 923.00 | 10 520.00 | 15 946.00 | 147 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 8 943.00 | | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 537.00 | 8 943.00 | 3 000.00 | 13 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 537.00 | 8 943.00 | 3 000.00 | 13 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 943.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
VB T. V. A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 790.00 | 229 797.00 | 22 993.00 | 252 790.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 547.00 | 438 547.00 | | 438 547.00 |