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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 23 370.00 | 16 181.00 | 39 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 230.00 | 28 263.00 | 23 967.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
CF Disponibilités | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 888.00 | | 455 888.00 | 455 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 118.00 | 28 263.00 | 479 855.00 | 508 118.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 331.00 | 242 085.00 | | 341 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 581.00 | 159 247.00 | | 51 581.00 |
DL TOTAL (I) | 403 912.00 | 412 331.00 | | 403 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 3 160.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 13 482.00 | | 22 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 176.00 | 147 808.00 | | 42 176.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 943.00 | 164 517.00 | | 75 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 855.00 | 576 849.00 | | 479 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 943.00 | 164 517.00 | | 75 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 528.00 | | 328 528.00 | 328 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 528.00 | | 328 528.00 | 328 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 2 317.00 | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 2 317.00 | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 26.00 | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 361.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 1 956.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 67 000.00 | | 15 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 286.00 | 513 279.00 | | 514 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 705.00 | 354 033.00 | | 462 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 581.00 | 159 247.00 | | 51 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 4 703.00 | 249.00 | 23 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | 428.00 | | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 4 274.00 | 249.00 | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 013.00 | 104 499.00 | 7 514.00 | 112 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |