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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 416.00 | 24 874.00 | 16 542.00 | 41 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 049.00 | 29 766.00 | 24 283.00 | 54 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 875.00 | | 190 875.00 | 190 875.00 |
CF Disponibilités | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 633.00 | | 432 633.00 | 432 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 682.00 | 29 766.00 | 456 916.00 | 486 682.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 912.00 | 341 331.00 | | 302 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 51 581.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 351 699.00 | 403 912.00 | | 351 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 10 700.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 22 960.00 | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 42 176.00 | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 217.00 | 75 943.00 | | 105 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 916.00 | 479 855.00 | | 456 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 217.00 | 75 943.00 | | 105 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 230.00 | | 5 108.00 | 52 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 54 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 41 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 551.00 | | 4 989.00 | 39 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 120.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 263.00 | 4 628.00 | 3 124.00 | 28 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | 4 628.00 | 3 124.00 | 23 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 849.00 | 74 380.00 | 7 469.00 | 81 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |