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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 997.00 | 36 400.00 | 9 597.00 | 45 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 219.00 | 39 568.00 | 17 651.00 | 57 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 494.00 | | 343 494.00 | 343 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 712.00 | 39 568.00 | 361 145.00 | 400 712.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 164.00 | 290 699.00 | | 283 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 036.00 | 42 465.00 | | -23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 271 128.00 | 344 164.00 | | 271 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 36 786.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 10 923.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 34 810.00 | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 016.00 | 82 519.00 | | 90 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 145.00 | 426 683.00 | | 361 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 016.00 | 82 519.00 | | 90 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 058.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 058.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 058.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 14 844.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 371.00 | 517 539.00 | | 247 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 407.00 | 475 074.00 | | 270 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 036.00 | 42 465.00 | | -23 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 786.00 | | 3 432.00 | 53 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | | 3 400.00 | 42 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 33.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 456.00 | 6 112.00 | | 33 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 6 112.00 | | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 409.00 | 62 628.00 | 7 782.00 | 70 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |