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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 432.00 | | 647 432.00 | 647 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 510.00 | 682.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 229 744.00 | 21 690.00 | 251 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 180.00 | 232 254.00 | 669 925.00 | 902 180.00 |
BT Marchandises | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 089.00 | 232 254.00 | 903 835.00 | 1 136 089.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 648.00 | 175 113.00 | | 241 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 340.00 | 66 534.00 | | 72 340.00 |
DL TOTAL (I) | 489 988.00 | 417 648.00 | | 489 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 871.00 | 237 339.00 | | 150 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 848.00 | 83 352.00 | | 70 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 154 517.00 | | 157 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | 36 174.00 | | 34 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 847.00 | 511 384.00 | | 413 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 835.00 | 929 032.00 | | 903 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 347.00 | | 833.00 | 901 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 433.00 | | | 647 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 794.00 | | 833.00 | 253 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 870.00 | 21 385.00 | | 210 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 870.00 | 21 385.00 | | 210 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 902.00 | 157 902.00 | | 157 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 871.00 | 89 088.00 | 61 783.00 | 150 871.00 |
VI Groupe et associés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 847.00 | 352 064.00 | 61 783.00 | 413 847.00 |