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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 432.00 | | 647 432.00 | 647 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 788.00 | 404.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 243 241.00 | 8 194.00 | 251 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 340.00 | 246 029.00 | 656 311.00 | 902 340.00 |
BT Marchandises | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 580.00 | 246 029.00 | 810 551.00 | 1 056 580.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 988.00 | 241 648.00 | | 313 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 003.00 | 72 340.00 | | 66 003.00 |
DL TOTAL (I) | 555 991.00 | 489 988.00 | | 555 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 785.00 | 150 871.00 | | 61 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | 70 848.00 | | 37 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 987.00 | 157 901.00 | | 129 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 34 225.00 | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 560.00 | 413 847.00 | | 254 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 551.00 | 903 835.00 | | 810 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 180.00 | | 160.00 | 902 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 433.00 | | | 647 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 160.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 255.00 | 13 775.00 | | 232 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 255.00 | 13 775.00 | | 232 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 594.00 | 44 434.00 | 160.00 | 44 594.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 560.00 | 254 560.00 | | 254 560.00 |