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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 432.00 | | 647 432.00 | 647 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 250 794.00 | 640.00 | 251 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 180.00 | 253 987.00 | 648 193.00 | 902 180.00 |
BT Marchandises | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CF Disponibilités | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 938.00 | 253 987.00 | 983 951.00 | 1 237 938.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 235.00 | 460 642.00 | | 518 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557.00 | 57 593.00 | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 777 792.00 | 694 235.00 | | 777 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 41 665.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 133 056.00 | | 138 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | 35 547.00 | | 61 969.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 18 329.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 159.00 | 228 599.00 | | 206 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 951.00 | 922 834.00 | | 983 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 159.00 | 228 599.00 | | 206 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 180.00 | | | 902 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 432.00 | | | 647 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 493.00 | 493.00 | | 253 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 493.00 | 493.00 | | 253 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 159.00 | 206 159.00 | | 206 159.00 |