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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 432.00 | | 647 432.00 | 647 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 065.00 | 126.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 248 675.00 | 2 760.00 | 251 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 340.00 | 251 741.00 | 650 599.00 | 902 340.00 |
BT Marchandises | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CF Disponibilités | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 350.00 | 251 741.00 | 865 609.00 | 1 117 350.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 991.00 | 313 988.00 | | 379 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | 66 003.00 | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 636 642.00 | 555 991.00 | | 636 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 493.00 | 37 895.00 | | 51 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 648.00 | 129 987.00 | | 138 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | 18 891.00 | | 31 324.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 966.00 | 254 560.00 | | 228 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 609.00 | 810 551.00 | | 865 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 340.00 | | | 902 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 433.00 | | | 647 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 029.00 | 5 712.00 | | 246 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 029.00 | 5 712.00 | | 246 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 908.00 | 59 748.00 | 160.00 | 59 908.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |