| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 5 729.00 | 1 551.00 | 7 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 720.00 | | 636 720.00 | 636 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 388.00 | 5 729.00 | 4 453 658.00 | 4 459 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 268.00 | | 492 268.00 | 492 268.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 991.00 | | 592 991.00 | 592 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 378.00 | 5 729.00 | 5 046 649.00 | 5 052 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 720.00 | | | 636 720.00 |
CU Autres participations | 3 815 387.00 | | 3 815 387.00 | 3 815 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 814.00 | 2 008 574.00 | | 2 397 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 706.00 | 389 240.00 | | 549 706.00 |
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | 48.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 823.00 | 2 419 862.00 | | 2 975 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 511.00 | 13 406.00 | | 1 306 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 376.00 | 1 139 580.00 | | 638 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 6 719.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 165.00 | 128 485.00 | | 118 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 826.00 | 1 288 190.00 | | 2 070 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 649.00 | 3 708 052.00 | | 5 046 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 824.00 | 1 288 190.00 | | 987 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 793.00 | 40 000.00 | 542 793.00 | 502 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 793.00 | 40 000.00 | 542 793.00 | 502 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 288.00 | 62 232.00 | | 66 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 256.00 | 48.00 | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 36 341.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | -487.00 | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 044.00 | 53 198.00 | | 56 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 393.00 | 827 805.00 | | 988 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 688.00 | 438 565.00 | | 438 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 706.00 | 389 240.00 | | 549 706.00 |