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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 467.00 | 4 562.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 709.00 | 14 294.00 | 95 415.00 | 109 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 077.00 | | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 |
BF Prêts | 1 389 166.00 | | 1 389 166.00 | 1 389 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 102.00 | 14 761.00 | 7 498 341.00 | 7 513 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 967.00 | 123 270.00 | 417 697.00 | 540 967.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 334 126.00 | | 334 126.00 | 334 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 833.00 | 123 270.00 | 794 563.00 | 917 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 935.00 | 138 031.00 | 8 292 904.00 | 8 430 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 191 244.00 | | | 3 191 244.00 |
CU Autres participations | 4 207 121.00 | | 4 207 121.00 | 4 207 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 347 396.00 | 3 535 907.00 | | 4 347 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 273.00 | 811 489.00 | | 856 273.00 |
DK Provisions réglementées | 30 852.00 | 22 632.00 | | 30 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 521.00 | 4 392 028.00 | | 5 256 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 716.00 | 2 634 816.00 | | 2 398 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 421.00 | 541 834.00 | | 532 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 15 536.00 | | 28 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 99 503.00 | | 77 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 384.00 | 3 291 690.00 | | 3 036 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 904.00 | 7 683 717.00 | | 8 292 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 664.00 | 1 410 319.00 | | 1 392 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 518.00 | | 480 518.00 | 480 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 518.00 | | 480 518.00 | 480 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 557.00 | 68 728.00 | | 68 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 220.00 | 8 184.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 876.00 | 8 184.00 | | 57 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | -8 184.00 | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 31 984.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 503.00 | 1 412 626.00 | | 1 439 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 230.00 | 601 137.00 | | 583 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 273.00 | 811 489.00 | | 856 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 8 391.00 | 1 356.00 | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 8 391.00 | 1 356.00 | 7 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 632.00 | 8 220.00 | | 22 632.00 |
6T Sur comptes clients | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 902.00 | 8 220.00 | | 145 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 | | 1 802 077.00 |
UP Prêts | 1 389 166.00 | 1 389 166.00 | | 1 389 166.00 |
UX Autres créances clients | 417 697.00 | 417 697.00 | | 417 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 716.00 | 754 996.00 | 1 640 244.00 | 2 398 716.00 |
VI Groupe et associés | 532 421.00 | 532 421.00 | | 532 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 345.00 | | | 696 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 950.00 | 3 774 950.00 | | 3 774 950.00 |
VW T.V.A. | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 384.00 | 1 392 664.00 | 1 640 244.00 | 3 036 384.00 |