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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 7 312.00 | 13 369.00 | 20 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 686.00 | | 752 686.00 | 752 686.00 |
BF Prêts | 727 214.00 | | 727 214.00 | 727 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 969.00 | 7 312.00 | 5 318 657.00 | 5 325 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 667.00 | | 592 667.00 | 592 667.00 |
BZ Autres créances | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CF Disponibilités | 544 017.00 | | 544 017.00 | 544 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 563.00 | 7 312.00 | 6 497 250.00 | 6 504 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479 900.00 | | | 1 479 900.00 |
CU Autres participations | 3 825 387.00 | | 3 825 387.00 | 3 825 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 519.00 | 2 397 814.00 | | 2 947 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 388.00 | 549 706.00 | | 588 388.00 |
DK Provisions réglementées | 14 448.00 | 6 304.00 | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 355.00 | 2 975 823.00 | | 3 572 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 926.00 | 1 306 511.00 | | 2 229 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 465.00 | 638 376.00 | | 557 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 7 774.00 | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 242.00 | 118 165.00 | | 124 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 895.00 | 2 070 826.00 | | 2 924 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 250.00 | 5 046 649.00 | | 6 497 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 029.00 | 987 824.00 | | 1 132 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 468.00 | | 593 468.00 | 593 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 468.00 | | 593 468.00 | 593 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 673.00 | 66 288.00 | | 66 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 144.00 | 6 256.00 | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | 6 256.00 | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -6 256.00 | | -8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 56 044.00 | | 18 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 341.00 | 988 393.00 | | 1 165 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 953.00 | 438 688.00 | | 576 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 388.00 | 549 706.00 | | 588 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 388.00 | | 866 581.00 | 4 459 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | | 13 401.00 | 7 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 107.00 | | 853 180.00 | 4 452 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 1 583.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 1 583.00 | | 5 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | 8 144.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 8 144.00 | | 6 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 686.00 | 752 686.00 | | 752 686.00 |
UP Prêts | 727 214.00 | 727 214.00 | | 727 214.00 |
UX Autres créances clients | 592 667.00 | | | 592 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 926.00 | 437 060.00 | 1 769 407.00 | 2 229 926.00 |
VI Groupe et associés | 557 465.00 | 557 465.00 | | 557 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 200.00 | | | 1 182 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 477.00 | 2 114 477.00 | | 2 114 477.00 |
VW T.V.A. | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 895.00 | 1 132 029.00 | 1 769 407.00 | 2 924 895.00 |