| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 7 726.00 | 19 232.00 | 26 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 145.00 | | 1 375 145.00 | 1 375 145.00 |
BF Prêts | 1 438 717.00 | | 1 438 717.00 | 1 438 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 942.00 | 7 726.00 | 7 040 215.00 | 7 047 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 399.00 | 123 270.00 | 389 129.00 | 512 399.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 248 705.00 | | 248 705.00 | 248 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 772.00 | 123 270.00 | 643 502.00 | 766 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 714.00 | 130 996.00 | 7 683 717.00 | 7 814 714.00 |
CU Autres participations | 4 207 121.00 | | 4 207 121.00 | 4 207 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 907.00 | 2 947 519.00 | | 3 535 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 489.00 | 588 388.00 | | 811 489.00 |
DK Provisions réglementées | 22 632.00 | 14 448.00 | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 028.00 | 3 572 355.00 | | 4 392 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 816.00 | 2 229 926.00 | | 2 634 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 834.00 | 557 465.00 | | 541 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 13 263.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 503.00 | 124 242.00 | | 99 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 690.00 | 2 924 895.00 | | 3 291 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 717.00 | 6 497 250.00 | | 7 683 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 319.00 | 1 132 029.00 | | 1 410 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 794.00 | | 599 794.00 | 599 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 794.00 | | 599 794.00 | 599 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 728.00 | 66 673.00 | | 68 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184.00 | 8 144.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 8 144.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | -8 144.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 18 602.00 | | 31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 626.00 | 1 165 341.00 | | 1 412 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 137.00 | 576 953.00 | | 601 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 489.00 | 588 388.00 | | 811 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 969.00 | | 1 725 227.00 | 5 325 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 7 047 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 26 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | | 9 531.00 | 20 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 287.00 | | 1 715 696.00 | 5 305 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 3 668.00 | 3 254.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 3 668.00 | 3 254.00 | 7 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 448.00 | 8 184.00 | | 14 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 123 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | 131 454.00 | | 14 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 145.00 | 1 375 145.00 | | 1 375 145.00 |
UP Prêts | 1 438 717.00 | 1 438 717.00 | | 1 438 717.00 |
UX Autres créances clients | 389 129.00 | 389 129.00 | | 389 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634 816.00 | 753 445.00 | 1 816 061.00 | 2 634 816.00 |
VI Groupe et associés | 541 834.00 | 541 834.00 | | 541 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 854.00 | | | 853 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 029.00 | | | 449 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 071.00 | 3 331 071.00 | | 3 331 071.00 |
VW T.V.A. | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 690.00 | 1 410 319.00 | 1 816 061.00 | 3 291 690.00 |