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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 8 395.00 | 4 760.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 155.00 | 8 395.00 | 53 760.00 | 62 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
110 Total général Actif | 85 941.00 | 8 395.00 | 77 545.00 | 85 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 618.00 | 8 203.00 | | 2 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 793.00 | 75 764.00 | | 64 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 548.00 | 2 312.00 | | 1 548.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 1 311.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 122.00 | 87 589.00 | | 69 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101.00 | 1 190.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 981.00 | 37 546.00 | | 29 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -4 360.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 21 639.00 | 23 215.00 | | 21 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 761.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 540.00 | 12 730.00 | | 8 540.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 5 429.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 1 235.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 009.00 | 78 749.00 | | 66 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | 8 840.00 | | 3 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 411.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 785.00 | 6 898.00 | | 11 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -232.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 1 764.00 | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |