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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 11 721.00 | 1 974.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 695.00 | 11 721.00 | 50 974.00 | 62 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
110 Total général Actif | 84 355.00 | 11 721.00 | 72 634.00 | 84 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 944.00 | 72 677.00 | | 67 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 206.00 | 1 640.00 | | 2 206.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 512.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 731.00 | 74 829.00 | | 72 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 764.00 | 2 523.00 | | 3 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 833.00 | 35 785.00 | | 30 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | 846.00 | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 27 711.00 | 25 985.00 | | 27 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 955.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 370.00 | 6 618.00 | | 5 370.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | 2 715.00 | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 1 145.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 007.00 | 76 571.00 | | 71 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | -1 742.00 | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 241.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 808.00 | 5 895.00 | | 6 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 552.00 | -7 879.00 | | -5 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |