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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 470.00 | 13 658.00 | 48 812.00 | 62 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 767.00 | 13 658.00 | 1 479 109.00 | 1 492 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 913.00 | | 247 913.00 | 247 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 680.00 | 13 658.00 | 1 727 022.00 | 1 740 680.00 |
CU Autres participations | 1 430 132.00 | | 1 430 132.00 | 1 430 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 681 205.00 | 527 247.00 | | 681 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 015.00 | 153 958.00 | | 274 015.00 |
DK Provisions réglementées | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 542.00 | 736 527.00 | | 1 010 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 354.00 | 547 984.00 | | 311 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 862.00 | 333 592.00 | | 299 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 5 392.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 784.00 | 70 315.00 | | 77 784.00 |
EA Autres dettes | 23 512.00 | 28 992.00 | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 480.00 | 986 275.00 | | 716 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 022.00 | 1 722 802.00 | | 1 727 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 306.00 | 681 905.00 | | 635 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 147.00 | | 1 620.00 | 1 506 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 430 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 492 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 677.00 | | 1 620.00 | 1 443 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 12 494.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 12 494.00 | | 1 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UX Autres créances clients | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 371.00 | 223 196.00 | 81 174.00 | 304 371.00 |
VI Groupe et associés | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VW T.V.A. | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 480.00 | 635 306.00 | 81 174.00 | 716 480.00 |