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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 837.00 | 426.00 | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959.00 | 837.00 | 8 122.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BZ Autres créances | 365 618.00 | | 365 618.00 | 365 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104 090.00 | | 3 104 090.00 | 3 104 090.00 |
CF Disponibilités | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 042.00 | | 3 878 042.00 | 3 878 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 001.00 | 837.00 | 3 886 164.00 | 3 887 001.00 |
CU Autres participations | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 350 436.00 | 3 551 348.00 | | 3 350 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 602.00 | -200 912.00 | | -120 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 834.00 | 3 370 436.00 | | 3 249 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 914.00 | 237 975.00 | | 507 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 7 397.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 680.00 | 102 606.00 | | 114 680.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 3 474.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 330.00 | 351 452.00 | | 636 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 164.00 | 3 721 888.00 | | 3 886 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 914.00 | | | 507 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
VI Groupe et associés | 507 914.00 | 507 914.00 | | 507 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 317.00 | 453 317.00 | | 453 317.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 330.00 | 636 330.00 | | 636 330.00 |