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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 123 724.00 | | 123 724.00 | 123 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 039.00 | | 1 186 039.00 | 1 186 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 995.00 | | 4 014 995.00 | 4 014 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 691.00 | | 4 022 691.00 | 4 022 691.00 |
CU Autres participations | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 206 210.00 | 1 106 318.00 | | 1 206 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 138.00 | 99 893.00 | | 2 545 138.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 093.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 771 348.00 | 1 253 303.00 | | 3 771 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 939.00 | 156 868.00 | | 88 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 6 240.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 878.00 | 47 767.00 | | 78 878.00 |
EA Autres dettes | 71 572.00 | 87 114.00 | | 71 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 343.00 | 297 988.00 | | 251 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 691.00 | 1 551 291.00 | | 4 022 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 343.00 | 297 988.00 | | 251 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 728.00 | | 6 001.00 | 1 292 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291 033.00 | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 033.00 | 7 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 728.00 | | 6 001.00 | 1 292 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |