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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 728.00 | | 1 292 728.00 | 1 292 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 550.00 | | 1 468 550.00 | 1 468 550.00 |
CU Autres participations | 1 292 503.00 | | 1 292 503.00 | 1 292 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 21 000.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 838 320.00 | 681 205.00 | | 838 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 998.00 | 274 015.00 | | 267 998.00 |
DK Provisions réglementées | 27 093.00 | 32 222.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 411.00 | 1 010 542.00 | | 1 153 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 476.00 | 311 354.00 | | 56 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 228.00 | 299 862.00 | | 92 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 3 967.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 77 784.00 | | 51 241.00 |
EA Autres dettes | 109 414.00 | 23 512.00 | | 109 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 140.00 | 716 480.00 | | 315 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 550.00 | 1 727 022.00 | | 1 468 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 767.00 | | 60.00 | 1 492 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 629.00 | 1 292 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 099.00 | 1 292 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 297.00 | | 60.00 | 1 430 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 11 194.00 | 24 852.00 | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 11 194.00 | 24 852.00 | 13 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 222.00 | | 5 129.00 | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | | 5 129.00 | 32 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
UX Autres créances clients | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VI Groupe et associés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 140.00 | 315 140.00 | | 315 140.00 |