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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 992.00 | 528.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 821.00 | 72 375.00 | 80 445.00 | 152 821.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 341.00 | 73 368.00 | 100 973.00 | 174 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 064.00 | | 277 064.00 | 277 064.00 |
110 Total général Actif | 451 405.00 | 73 368.00 | 378 037.00 | 451 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 562.00 | 753 716.00 | | 801 562.00 |
222 Production stockée | | -14 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 464.00 | 5 267.00 | | 7 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 026.00 | 744 983.00 | | 809 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 005.00 | 434 212.00 | | 394 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | 1 488.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 109 420.00 | 72 398.00 | | 109 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 175.00 | 4 845.00 | | 9 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 868.00 | 125 433.00 | | 139 868.00 |
252 Charges sociales | 80 002.00 | 73 542.00 | | 80 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 928.00 | 16 168.00 | | 22 928.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 722.00 | 728 094.00 | | 754 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 303.00 | 16 888.00 | | 54 303.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 877.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 90.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | -3 648.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 411.00 | 19 572.00 | | 50 411.00 |