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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 080.00 | 1 588.00 | 4 492.00 | 6 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 616.00 | 188 866.00 | 86 751.00 | 275 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 696.00 | 190 453.00 | 91 243.00 | 281 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 009.00 | 7 714.00 | 145 295.00 | 153 009.00 |
072 Créances – Autres | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 667.00 | 7 714.00 | 455 953.00 | 463 667.00 |
110 Total général Actif | 745 363.00 | 198 167.00 | 547 196.00 | 745 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 421 395.00 | 1 143 856.00 | | 1 421 395.00 |
222 Production stockée | -24 285.00 | 28 085.00 | | -24 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 932.00 | 5 787.00 | | 3 932.00 |
230 Autres produits | 11 886.00 | 11 863.00 | | 11 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 412 928.00 | 1 189 591.00 | | 1 412 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764 244.00 | 625 566.00 | | 764 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 985.00 | 3 015.00 | | -5 985.00 |
242 Autres charges externes. | 170 196.00 | 181 534.00 | | 170 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | 6 665.00 | | 11 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 141.00 | 208 777.00 | | 275 141.00 |
252 Charges sociales | 148 739.00 | 105 208.00 | | 148 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 332.00 | 32 163.00 | | 38 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 289.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 405 830.00 | 1 163 219.00 | | 1 405 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 098.00 | 26 372.00 | | 7 098.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 150.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 001.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 900.00 | 2 623.00 | | -35 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 641.00 | 22 899.00 | | 43 641.00 |