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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 054.00 | 96 368.00 | 71 686.00 | 168 054.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 169 574.00 | 97 888.00 | 71 686.00 | 169 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 268.00 | | 270 268.00 | 270 268.00 |
072 Créances – Autres | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 192.00 | | 395 192.00 | 395 192.00 |
110 Total général Actif | 564 766.00 | 97 888.00 | 466 878.00 | 564 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 985 085.00 | 801 562.00 | | 985 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | 7 464.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 351.00 | 809 026.00 | | 990 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570 107.00 | 394 005.00 | | 570 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 196.00 | -710.00 | | -54 196.00 |
242 Autres charges externes. | 127 905.00 | 109 420.00 | | 127 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 9 175.00 | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 594.00 | 139 868.00 | | 182 594.00 |
252 Charges sociales | 108 668.00 | 80 002.00 | | 108 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 021.00 | 22 928.00 | | 28 021.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 672.00 | 754 722.00 | | 969 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 679.00 | 54 303.00 | | 20 679.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 135.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 654.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 130.00 | 2 108.00 | | -9 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 304.00 | 50 411.00 | | 28 304.00 |