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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 593.00 | 152 121.00 | 99 472.00 | 251 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 113.00 | 153 641.00 | 99 472.00 | 253 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 096.00 | 3 700.00 | 210 396.00 | 214 096.00 |
072 Créances – Autres | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
084 Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 860.00 | 3 700.00 | 432 160.00 | 435 860.00 |
110 Total général Actif | 688 973.00 | 157 341.00 | 531 632.00 | 688 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143 856.00 | 1 090 826.00 | | 1 143 856.00 |
222 Production stockée | 28 085.00 | 30 500.00 | | 28 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 787.00 | 688.00 | | 5 787.00 |
230 Autres produits | 11 863.00 | 8 011.00 | | 11 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 591.00 | 1 130 025.00 | | 1 189 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625 566.00 | 634 047.00 | | 625 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 015.00 | -19 804.00 | | 3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 181 534.00 | 131 093.00 | | 181 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 7 927.00 | | 6 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 777.00 | 214 624.00 | | 208 777.00 |
252 Charges sociales | 105 208.00 | 111 365.00 | | 105 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 163.00 | 29 137.00 | | 32 163.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 700.00 | | |
262 Autres charges | 289.00 | 51.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 163 219.00 | 1 112 139.00 | | 1 163 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 372.00 | 17 886.00 | | 26 372.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 322.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | -138.00 | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 899.00 | 14 550.00 | | 22 899.00 |