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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 429.00 | 100 719.00 | 13 710.00 | 114 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 436.00 | 122 982.00 | 135 454.00 | 258 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 226.00 | 224 061.00 | 170 164.00 | 394 226.00 |
BT Marchandises | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 471.00 | 224 061.00 | 373 410.00 | 597 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
DH Report à nouveau | -105 923.00 | -103 422.00 | | -105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 423.00 | -2 501.00 | | 65 423.00 |
DL TOTAL (I) | 185 946.00 | 120 523.00 | | 185 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 751.00 | 46 953.00 | | 49 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 35 604.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 44 281.00 | | 61 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 53 929.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 464.00 | 180 767.00 | | 187 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 410.00 | 301 290.00 | | 373 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 358.00 | | 739 358.00 | 739 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 358.00 | | 739 358.00 | 739 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 981.00 | 548 262.00 | | 741 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 558.00 | 550 763.00 | | 676 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 423.00 | -2 501.00 | | 65 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 751.00 | 23 354.00 | 26 397.00 | 49 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 473.00 | 48 473.00 | 21 000.00 | 69 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 464.00 | 161 067.00 | 26 397.00 | 187 464.00 |