| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 757.00 | 116 052.00 | 32 705.00 | 148 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 241.00 | 199 362.00 | 143 879.00 | 343 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 358.00 | 315 774.00 | 197 584.00 | 513 358.00 |
BT Marchandises | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 213 817.00 | | 213 817.00 | 213 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 519.00 | | 291 519.00 | 291 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 877.00 | 315 774.00 | 489 103.00 | 804 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 670.00 | 217 646.00 | | 221 670.00 |
DH Report à nouveau | | -40 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | 44 524.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 305 643.00 | 230 470.00 | | 305 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 178.00 | 105 460.00 | | 60 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 66.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 44 493.00 | | 39 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | 58 280.00 | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 460.00 | 208 298.00 | | 183 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 103.00 | 438 769.00 | | 489 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 452.00 | | 977 452.00 | 977 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 452.00 | | 977 452.00 | 977 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 17 334.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 17 334.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -17 334.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | 8 923.00 | | 24 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 855.00 | 805 658.00 | | 978 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 682.00 | 761 134.00 | | 903 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 173.00 | 44 524.00 | | 75 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 774.00 | 55 664.00 | 3 045.00 | 315 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 414.00 | 55 664.00 | 3 045.00 | 315 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 589.00 | 63 589.00 | 21 000.00 | 84 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 959.00 | 259 959.00 | | 259 959.00 |