| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 135 654.00 | 19 028.00 | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 276.00 | 279 674.00 | 65 603.00 | 345 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 318.00 | 415 687.00 | 105 630.00 | 521 318.00 |
BT Marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 485 517.00 | | 485 517.00 | 485 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 561.00 | | 555 561.00 | 555 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 879.00 | 415 687.00 | 661 192.00 | 1 076 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
DH Report à nouveau | -64 853.00 | | | -64 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 558.00 | -64 853.00 | | 160 558.00 |
DL TOTAL (I) | 401 349.00 | 240 790.00 | | 401 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 175 164.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 23 602.00 | | 40 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 142.00 | 58 091.00 | | 69 142.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 843.00 | 259 959.00 | | 259 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 192.00 | 500 749.00 | | 661 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 328.00 | | 618 328.00 | 618 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 328.00 | | 618 328.00 | 618 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 294.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -52 788.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 413.00 | 496 753.00 | | 728 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 854.00 | 561 605.00 | | 567 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 558.00 | -64 853.00 | | 160 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 393.00 | 47 294.00 | | 368 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 033.00 | 47 294.00 | | 368 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 591.00 | 34 597.00 | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 591.00 | 34 591.00 | 27 000.00 | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |