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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 520.00 | 126 006.00 | 26 514.00 | 152 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 276.00 | 242 028.00 | 103 248.00 | 345 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 156.00 | 368 393.00 | 150 763.00 | 519 156.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 987.00 | | 349 987.00 | 349 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 143.00 | 368 393.00 | 500 749.00 | 869 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 843.00 | 221 670.00 | | 296 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 853.00 | 75 173.00 | | -64 853.00 |
DL TOTAL (I) | 240 790.00 | 305 643.00 | | 240 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 164.00 | 60 178.00 | | 175 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 3 566.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 39 318.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 091.00 | 77 398.00 | | 58 091.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 3 000.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 959.00 | 183 460.00 | | 259 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 749.00 | 489 103.00 | | 500 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 664.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 035.00 | 3 888.00 | | 52 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 788.00 | 3 888.00 | | 52 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 788.00 | -3 888.00 | | -52 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 753.00 | 978 855.00 | | 496 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 605.00 | 903 682.00 | | 561 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 853.00 | 75 173.00 | | -64 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 774.00 | 55 664.00 | 3 045.00 | 315 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 414.00 | 55 664.00 | 3 045.00 | 315 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 589.00 | 63 589.00 | 21 000.00 | 84 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 959.00 | 259 959.00 | | 259 959.00 |