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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 4 284.00 | 2 555.00 | 6 840.00 |
AP Constructions | 168 310.00 | 90 959.00 | 77 351.00 | 168 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 650.00 | 130 548.00 | 33 102.00 | 163 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 883.00 | 91 248.00 | 25 635.00 | 116 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 975.00 | 317 040.00 | 300 935.00 | 617 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
BN En cours de production de biens | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 637.00 | | 552 637.00 | 552 637.00 |
BZ Autres créances | 234 495.00 | 22 899.00 | 211 596.00 | 234 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 768.00 | 22 899.00 | 1 133 869.00 | 1 156 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 744.00 | 339 940.00 | 1 434 804.00 | 1 774 744.00 |
CU Autres participations | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 914.00 | | | 351 914.00 |
DH Report à nouveau | -26 532.00 | | | -26 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 422 484.00 | | | 422 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 791.00 | | | 430 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 319.00 | | | 1 012 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 804.00 | | | 1 434 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 234.00 | | | 789 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 999.00 | | 4 168 999.00 | 4 168 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 999.00 | | 4 168 999.00 | 4 168 999.00 |
FM Production stockée | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 308.00 | |
GE Autres charges | | | 48 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 907.00 | | | 4 194 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 804.00 | | | 4 097 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
ST Autres comptes | 728 318.00 | | | 728 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 884.00 | | | 261 884.00 |
YT Sous‐traitance | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 531.00 | | | 434 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 686.00 | | | 684 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 038.00 | | | 586 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 926.00 | | | 1 437 926.00 |