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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 136.00 | 16 579.00 | 15 557.00 | 32 136.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 500.00 | 212 328.00 | 232 171.00 | 444 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 860.00 | 148 286.00 | 334 573.00 | 482 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 748.00 | 378 304.00 | 918 443.00 | 1 296 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 418.00 | | 466 418.00 | 466 418.00 |
BN En cours de production de biens | 490 762.00 | | 490 762.00 | 490 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 454.00 | | 1 730 454.00 | 1 730 454.00 |
BZ Autres créances | 171 365.00 | 22 899.00 | 148 466.00 | 171 365.00 |
CF Disponibilités | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 561.00 | 22 899.00 | 3 502 661.00 | 3 525 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 309.00 | 401 204.00 | 4 421 104.00 | 4 822 309.00 |
CU Autres participations | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 914.00 | | | 351 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DG Autres réserves | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 577 100.00 | | | 577 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 222.00 | | | 1 560 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 903.00 | | | 929 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 683.00 | | | 497 683.00 |
EA Autres dettes | 544 785.00 | | | 544 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 004.00 | | | 3 844 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 104.00 | | | 4 421 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 320.00 | | | 3 569 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 511.00 | 28 982.00 | 5 883 494.00 | 5 854 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 511.00 | 28 982.00 | 5 883 494.00 | 5 854 511.00 |
FM Production stockée | | | 356 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 726.00 | | | 6 298 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 168.00 | | | 6 289 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 405.00 | 140 000.00 | 217 186.00 | 962 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 843.00 | 1 296 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 843.00 | 1 068 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 840.00 | | 16 296.00 | 15 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 424.00 | 140 000.00 | 200 890.00 | 750 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 523.00 | 111 195.00 | 20 414.00 | 287 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 5 834.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 779.00 | 105 360.00 | 20 414.00 | 276 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 903.00 | 929 903.00 | | 929 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 785.00 | 544 785.00 | | 544 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 454.00 | 1 730 454.00 | | 1 730 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VC Groupe et associés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 400.00 | 1 284 716.00 | 270 558.00 | 1 559 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 800.00 | | | 1 270 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 305.00 | 1 901 820.00 | 45 485.00 | 1 947 305.00 |
VW T.V.A. | 297 360.00 | 297 360.00 | | 297 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 004.00 | 3 569 320.00 | 270 558.00 | 3 844 004.00 |