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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 10 744.00 | 5 096.00 | 15 840.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 248.00 | 165 569.00 | 157 678.00 | 323 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 065.00 | 110 098.00 | 315 966.00 | 426 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 405.00 | 287 523.00 | 674 881.00 | 962 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 524.00 | | 318 524.00 | 318 524.00 |
BN En cours de production de biens | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 564.00 | | 1 421 564.00 | 1 421 564.00 |
BZ Autres créances | 213 866.00 | 22 899.00 | 190 967.00 | 213 866.00 |
CF Disponibilités | 259 735.00 | | 259 735.00 | 259 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 676.00 | 22 899.00 | 2 335 776.00 | 2 358 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 081.00 | 310 423.00 | 3 010 658.00 | 3 321 081.00 |
CU Autres participations | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 914.00 | | | 351 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DG Autres réserves | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 625 542.00 | | | 625 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 708.00 | | | 319 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 242.00 | | | 643 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 241.00 | | | 508 241.00 |
EA Autres dettes | 553 315.00 | | | 553 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 116.00 | | | 2 385 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 658.00 | | | 3 010 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 608.00 | | | 2 125 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 730 950.00 | | 6 730 950.00 | 6 730 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 950.00 | | 6 730 950.00 | 6 730 950.00 |
FM Production stockée | | | 44 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 475.00 | | | 290 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 475.00 | | | 290 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 758.00 | | | 7 275 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 159.00 | | | 7 160 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 003.00 | | 722 069.00 | 721 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 101.00 | 386 566.00 | 962 405.00 | 94 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 101.00 | 386 566.00 | 750 424.00 | 94 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 6 550.00 | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 073.00 | | 684 019.00 | 547 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 640.00 | | 31 500.00 | 164 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 795.00 | 81 971.00 | 147 243.00 | 352 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 5 400.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 452.00 | 76 570.00 | 147 243.00 | 347 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 242.00 | 643 242.00 | | 643 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 315.00 | 553 315.00 | | 553 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 564.00 | 1 421 564.00 | | 1 421 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VC Groupe et associés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 708.00 | 60 200.00 | 233 408.00 | 319 708.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 416.00 | 1 645 931.00 | 45 485.00 | 1 691 416.00 |
VW T.V.A. | 340 545.00 | 340 545.00 | | 340 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 116.00 | 2 125 608.00 | 233 408.00 | 2 385 116.00 |