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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 136.00 | 21 484.00 | 10 651.00 | 32 136.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 061.00 | 308 878.00 | 315 182.00 | 624 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 558.00 | 202 109.00 | 304 449.00 | 506 558.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 607.00 | 533 583.00 | 839 023.00 | 1 372 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 606.00 | | 644 606.00 | 644 606.00 |
BN En cours de production de biens | 517 160.00 | | 517 160.00 | 517 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 086.00 | | 3 014 086.00 | 3 014 086.00 |
BZ Autres créances | 324 469.00 | 22 899.00 | 301 570.00 | 324 469.00 |
CF Disponibilités | 821 842.00 | | 821 842.00 | 821 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 091.00 | 22 899.00 | 5 306 192.00 | 5 329 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 698.00 | 556 483.00 | 6 145 215.00 | 6 701 698.00 |
CU Autres participations | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 914.00 | | | 351 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DG Autres réserves | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 678 532.00 | | | 678 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 228.00 | | | 1 668 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 033.00 | | | 336 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 078.00 | | | 1 848 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 024.00 | | | 699 024.00 |
EA Autres dettes | 915 318.00 | | | 915 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 683.00 | | | 5 466 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 215.00 | | | 6 145 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 885.00 | | | 4 052 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 936 027.00 | 59 900.00 | 10 995 928.00 | 10 936 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 027.00 | 59 900.00 | 10 995 928.00 | 10 936 027.00 |
FM Production stockée | | | 26 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 277.00 | | | 11 078 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 973 844.00 | | | 10 973 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 801.00 | | | 354 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 748.00 | 12 600.00 | 203 259.00 | 1 296 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | 1 372 607.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 1 144 330.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 471.00 | 12 600.00 | 203 259.00 | 1 068 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 304.00 | 155 278.00 | | 378 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 579.00 | 4 905.00 | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 725.00 | 150 372.00 | | 361 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 078.00 | 1 848 078.00 | | 1 848 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 318.00 | 915 318.00 | | 915 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 086.00 | 3 014 086.00 | | 3 014 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VC Groupe et associés | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 887.00 | 211 089.00 | 1 364 450.00 | 1 624 887.00 |
VI Groupe et associés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 041.00 | 3 338 556.00 | 45 485.00 | 3 384 041.00 |
VW T.V.A. | 444 523.00 | 444 523.00 | | 444 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 683.00 | 4 052 885.00 | 1 364 450.00 | 5 466 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |