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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
040 Immobilisations financières | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 636.00 | 507.00 | 216 130.00 | 216 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
110 Total général Actif | 226 053.00 | 507.00 | 225 546.00 | 226 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 872.00 | 72 800.00 | | 69 872.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 2.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 215.00 | 72 802.00 | | 72 215.00 |
242 Autres charges externes. | 14 433.00 | 6 731.00 | | 14 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 756.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 031.00 | 80 947.00 | | 53 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 169.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 19 353.00 | 3.00 | | 19 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 829.00 | 88 606.00 | | 87 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 614.00 | -15 803.00 | | -15 614.00 |
280 Produits financiers | 53 000.00 | 30 094.00 | | 53 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
294 Charges financières | 11 362.00 | 7 588.00 | | 11 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 982.00 | 3 300.00 | | 8 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 434.00 | 3 403.00 | | 20 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |