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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 265.00 | 984.00 | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 649 966.00 | | 649 966.00 | 649 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 215.00 | 265.00 | 650 950.00 | 651 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
110 Total général Actif | 778 370.00 | 265.00 | 778 105.00 | 778 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 367.00 | 69 872.00 | | 70 367.00 |
230 Autres produits | 5 105.00 | 2 343.00 | | 5 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 012.00 | 72 215.00 | | 76 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 26 514.00 | 14 433.00 | | 26 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 846.00 | | 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 654.00 | 53 031.00 | | 91 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 166.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19 353.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 864.00 | 87 829.00 | | 119 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 852.00 | -15 614.00 | | -43 852.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | 53 000.00 | | 38 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 392.00 | | |
294 Charges financières | 5 135.00 | 11 362.00 | | 5 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 8 982.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 683.00 | 20 434.00 | | -11 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433 836.00 | | | 433 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 085.00 | | | 435 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 643.00 | | | 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |