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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 113.00 | 947.00 | 2 059.00 |
040 Immobilisations financières | 530 077.00 | | 530 077.00 | 530 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 136.00 | 1 113.00 | 531 024.00 | 532 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
110 Total général Actif | 789 962.00 | 1 113.00 | 788 849.00 | 789 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 419.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 279.00 | 123 821.00 | | 186 279.00 |
230 Autres produits | 5 020.00 | 5 824.00 | | 5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 299.00 | 130 064.00 | | 191 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 419.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 044.00 | 30 184.00 | | 49 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 1 468.00 | | 3 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 535.00 | 73 553.00 | | 97 535.00 |
252 Charges sociales | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 416.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 099.00 | 106 042.00 | | 175 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 200.00 | 24 022.00 | | 16 200.00 |
280 Produits financiers | 155 445.00 | 150 742.00 | | 155 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 6 543.00 | 8 243.00 | | 6 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | 2 947.00 | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 037.00 | 163 574.00 | | 165 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 970.00 | | | 575 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |