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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 2 003.00 | 7 469.00 | 9 472.00 |
040 Immobilisations financières | 391 067.00 | | 391 067.00 | 391 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 539.00 | 2 003.00 | 398 536.00 | 400 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 913.00 | | 234 913.00 | 234 913.00 |
110 Total général Actif | 635 451.00 | 2 003.00 | 633 449.00 | 635 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 190.00 | 186 279.00 | | 136 190.00 |
230 Autres produits | 7 669.00 | 5 020.00 | | 7 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 859.00 | 191 299.00 | | 143 859.00 |
242 Autres charges externes. | 42 685.00 | 49 044.00 | | 42 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 3 605.00 | | 4 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 961.00 | 97 535.00 | | 55 961.00 |
252 Charges sociales | 24 001.00 | 24 482.00 | | 24 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 431.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 2.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 873.00 | 175 099.00 | | 127 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | 16 200.00 | | 15 986.00 |
280 Produits financiers | 32 803.00 | 155 445.00 | | 32 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 162.00 | 6 543.00 | | 6 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 930.00 | 3 065.00 | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 698.00 | 165 037.00 | | 39 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 136.00 | | | 532 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |