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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 040.00 | 112 839.00 | 56 201.00 | 169 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 992.00 | 24 155.00 | 18 837.00 | 42 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 747.00 | 136 994.00 | 224 753.00 | 361 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
BZ Autres créances | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 117.00 | | 673 117.00 | 673 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 864.00 | 136 994.00 | 897 870.00 | 1 034 864.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 900.00 | 253 700.00 | | 328 900.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 12.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 322.00 | 135 275.00 | | 137 322.00 |
DL TOTAL (I) | 488 309.00 | 410 987.00 | | 488 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 286.00 | 132 808.00 | | 83 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 161.00 | 70 539.00 | | 111 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 73 965.00 | | 58 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 508.00 | 162 018.00 | | 145 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 22 142.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 1 111.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 562.00 | 462 583.00 | | 409 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 870.00 | 873 570.00 | | 897 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 679.00 | 379 372.00 | | 373 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 468.00 | | 11 629.00 | 359 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 361 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 212 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 753.00 | | 11 629.00 | 209 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 900.00 | 26 444.00 | 9 350.00 | 119 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | 26 444.00 | 9 350.00 | 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 211.00 | 47 329.00 | 35 882.00 | 83 211.00 |
VI Groupe et associés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 403.00 | 326 403.00 | | 326 403.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 136.00 | 367 254.00 | 35 882.00 | 403 136.00 |