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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 609.00 | 155 934.00 | 26 675.00 | 182 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 458.00 | 74 422.00 | 34 036.00 | 108 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 282.00 | 230 356.00 | 205 926.00 | 436 282.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 392.00 | 3 927.00 | 344 465.00 | 348 392.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 302 680.00 | | 302 680.00 | 302 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 189.00 | 3 927.00 | 1 012 262.00 | 1 016 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 471.00 | 234 283.00 | 1 218 188.00 | 1 452 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 636 600.00 | 600 100.00 | | 636 600.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 072.00 | 156 502.00 | | 212 072.00 |
DL TOTAL (I) | 870 674.00 | 778 602.00 | | 870 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 171.00 | 35 801.00 | | 43 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766.00 | 280 457.00 | | 48 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 845.00 | 72 793.00 | | 95 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 843.00 | 154 585.00 | | 137 843.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 1 339.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 514.00 | 559 975.00 | | 347 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 188.00 | 1 338 577.00 | | 1 218 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 001.00 | 538 548.00 | | 324 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 016.00 | | 17 795.00 | 419 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 436 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 291 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 801.00 | | 17 795.00 | 273 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 676.00 | 31 209.00 | 529.00 | 199 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | 31 209.00 | 529.00 | 199 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | | 8 111.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | | 8 111.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | | 8 111.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 348 392.00 | 348 392.00 | | 348 392.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 170.00 | 19 658.00 | 23 513.00 | 43 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 524.00 | 367 524.00 | | 367 524.00 |
VW T.V.A. | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 514.00 | 309 001.00 | 23 513.00 | 332 514.00 |