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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 101.00 | 133 252.00 | 59 849.00 | 193 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 425.00 | 47 054.00 | 26 371.00 | 73 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 741.00 | 180 306.00 | 231 435.00 | 411 741.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 504.00 | 239.00 | 241 265.00 | 241 504.00 |
BZ Autres créances | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 434 660.00 | | 434 660.00 | 434 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 948.00 | 239.00 | 938 709.00 | 938 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 689.00 | 180 545.00 | 1 170 144.00 | 1 350 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 200.00 | 346 300.00 | | 425 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 811.00 | 198 981.00 | | 294 811.00 |
DL TOTAL (I) | 742 100.00 | 567 290.00 | | 742 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 940.00 | 81 976.00 | | 52 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 342.00 | 203 345.00 | | 127 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 75 985.00 | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 274.00 | 126 889.00 | | 151 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 316.00 | | |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 098.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 043.00 | 516 609.00 | | 428 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 144.00 | 1 083 898.00 | | 1 170 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 242.00 | 478 320.00 | | 392 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 514.00 | | 11 727.00 | 404 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 411 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 799.00 | | 11 727.00 | 254 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 995.00 | 44 311.00 | | 135 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | 44 311.00 | | 135 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 939.00 | 17 138.00 | 35 801.00 | 52 939.00 |
VI Groupe et associés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 303.00 | 313 303.00 | | 313 303.00 |
VW T.V.A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 043.00 | 377 242.00 | 35 801.00 | 413 043.00 |