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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 374.00 | 100 609.00 | 80 765.00 | 181 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 425.00 | 35 386.00 | 38 039.00 | 73 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 514.00 | 135 995.00 | 268 519.00 | 404 514.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 276.00 | 239.00 | 290 037.00 | 290 276.00 |
BZ Autres créances | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 619.00 | 239.00 | 815 380.00 | 815 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 133.00 | 136 234.00 | 1 083 898.00 | 1 220 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 300.00 | 328 900.00 | | 346 300.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 87.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 981.00 | 137 322.00 | | 198 981.00 |
DL TOTAL (I) | 567 290.00 | 488 309.00 | | 567 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 976.00 | 83 286.00 | | 81 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 345.00 | 111 161.00 | | 203 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 6 426.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 58 342.00 | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 889.00 | 145 508.00 | | 126 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 1 560.00 | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 3 279.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 609.00 | 409 562.00 | | 516 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 898.00 | 897 870.00 | | 1 083 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 320.00 | 373 679.00 | | 478 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 747.00 | | 82 567.00 | 361 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 404 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 254 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 032.00 | | 82 567.00 | 212 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 994.00 | 38 801.00 | 39 800.00 | 136 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 994.00 | 38 801.00 | 39 800.00 | 136 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289 989.00 | 289 989.00 | | 289 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 43 656.00 | 38 289.00 | 81 945.00 |
VI Groupe et associés | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VP Divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 721.00 | 365 721.00 | | 365 721.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 609.00 | 463 320.00 | 38 289.00 | 501 609.00 |