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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 854.00 | 21 567.00 | 1 287.00 | 22 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 577.00 | 34 140.00 | 1 437.00 | 35 577.00 |
BT Marchandises | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 625.00 | 34 140.00 | 77 485.00 | 111 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
DH Report à nouveau | -150 215.00 | | | -150 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 672.00 | | | -16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 859.00 | | | 335 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 672.00 | | | -16 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 534.00 | | 33 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 534.00 | | 23 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 077.00 | | | 46 077.00 |