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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 497.00 | 1 277.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642.00 | 7 215.00 | 1 427.00 | 8 642.00 |
BT Marchandises | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 060.00 | 7 215.00 | 147 845.00 | 155 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
DH Report à nouveau | -94 920.00 | -128 730.00 | | -94 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | 33 810.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 125 446.00 | 93 751.00 | | 125 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 35 377.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 4 085.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 862.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 399.00 | 43 324.00 | | 22 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 845.00 | 137 074.00 | | 147 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 876.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 876.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 876.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 242.00 | 262 220.00 | | 278 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 547.00 | 228 410.00 | | 246 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 695.00 | 33 810.00 | | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 247.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 247.00 | | 6 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |