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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 250.00 | 445.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562.00 | 6 967.00 | 595.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 042.00 | 6 967.00 | 137 074.00 | 144 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 519.00 | 41 089.00 | | 41 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
DH Report à nouveau | -128 730.00 | -156 108.00 | | -128 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | 27 378.00 | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 93 751.00 | 59 511.00 | | 93 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 25 301.00 | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085.00 | 2 520.00 | | 4 085.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 3 183.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 324.00 | 31 005.00 | | 43 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 074.00 | 90 516.00 | | 137 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
FG Production vendue services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 332.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 332.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -235.00 | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 220.00 | 255 797.00 | | 262 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 410.00 | 228 419.00 | | 228 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 810.00 | 27 378.00 | | 33 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 139.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 139.00 | | 6 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |