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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 516.00 | 202.00 | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 516.00 | 352.00 | 6 868.00 |
BT Marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 203.00 | 6 516.00 | 112 687.00 | 119 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 479.00 | 37 569.00 | | 38 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
DH Report à nouveau | -166 888.00 | -150 215.00 | | -166 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | -16 672.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 29 523.00 | 17 833.00 | | 29 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 43 125.00 | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126.00 | 15 749.00 | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 778.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 164.00 | 59 652.00 | | 83 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 687.00 | 77 485.00 | | 112 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 138.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 138.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 23 089.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 621.00 | 319 187.00 | | 230 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 841.00 | 335 859.00 | | 219 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 780.00 | -16 672.00 | | 10 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | 4 090.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |