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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 178.00 | 40 608.00 | 26 569.00 | 67 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 12 368.00 | 21 472.00 | 33 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 785.00 | 55 074.00 | 107 711.00 | 162 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BN En cours de production de biens | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 883.00 | 29 725.00 | 77 157.00 | 106 883.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
CF Disponibilités | 316 334.00 | | 316 334.00 | 316 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 867.00 | 29 725.00 | 671 141.00 | 700 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 653.00 | 84 800.00 | 778 852.00 | 863 653.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 035.00 | 198 349.00 | | 261 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 094.00 | 62 686.00 | | 96 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 965.00 | 5 940.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 363 196.00 | 268 076.00 | | 363 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 178.00 | 62 348.00 | | 36 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 687.00 | 60 268.00 | | 23 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 713.00 | 21 695.00 | | 187 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 50 314.00 | | 87 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 613.00 | 68 856.00 | | 78 613.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 543.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 656.00 | 291 266.00 | | 415 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 852.00 | 559 343.00 | | 778 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 880 527.00 | | 880 527.00 | 880 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 561.00 | | 880 561.00 | 880 561.00 |
FM Production stockée | | | 32 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 975.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 975.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 837.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 837.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 138.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 2 926.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 965.00 | 818 480.00 | | 946 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 870.00 | 755 793.00 | | 850 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 094.00 | 62 686.00 | | 96 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 877.00 | | 12 924.00 | 151 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 162 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 101 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | | 12 424.00 | 90 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 500.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 818.00 | 8 271.00 | 2 015.00 | 48 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | 8 271.00 | 2 015.00 | 46 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 523.00 | 1 174.00 | 2 348.00 | 3 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 130.00 | 16 673.00 | 19 456.00 | 36 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 164.00 | 146 895.00 | 5 269.00 | 152 164.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 943.00 | 206 138.00 | 21 805.00 | 227 943.00 |