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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 799.00 | 47 199.00 | 26 600.00 | 73 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 941.00 | 14 849.00 | 18 091.00 | 32 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 507.00 | 64 145.00 | 104 361.00 | 168 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BN En cours de production de biens | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 986.00 | 12 858.00 | 70 128.00 | 82 986.00 |
BZ Autres créances | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 585.00 | 2 079.00 | 151 506.00 | 153 585.00 |
CF Disponibilités | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 976.00 | 14 937.00 | 553 039.00 | 567 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 483.00 | 79 082.00 | 657 400.00 | 736 483.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 130.00 | 261 035.00 | | 357 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 926.00 | 96 094.00 | | 114 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 989.00 | 4 965.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 477 146.00 | 363 195.00 | | 477 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 566.00 | 36 178.00 | | 19 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 23 688.00 | | 2 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 137.00 | 187 713.00 | | 60 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 87 764.00 | | 39 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 022.00 | 78 614.00 | | 57 022.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 696.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 253.00 | 415 656.00 | | 180 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 400.00 | 778 852.00 | | 657 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 010 018.00 | | 1 010 018.00 | 1 010 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 018.00 | | 1 010 018.00 | 1 010 018.00 |
FM Production stockée | | | -345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 580.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 1 375.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 1 955.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 563.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 563.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 1 392.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 6 269.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 497.00 | 946 965.00 | | 1 070 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 571.00 | 850 870.00 | | 955 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 926.00 | 96 094.00 | | 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 786.00 | | 6 621.00 | 162 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 168 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 106 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 020.00 | | 6 621.00 | 101 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 9 971.00 | 900.00 | 55 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 978.00 | 9 971.00 | 900.00 | 52 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 726.00 | 12 858.00 | 29 726.00 | 29 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | 14 937.00 | 29 726.00 | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | 14 937.00 | 29 726.00 | 29 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 858.00 | 29 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | 1 174.00 | 1 174.00 | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 516.00 | 13 780.00 | 5 737.00 | 19 516.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 607.00 | 118 338.00 | 5 269.00 | 123 607.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 116.00 | 113 205.00 | 6 911.00 | 120 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |