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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 878.00 | 240 600.00 | 6 278.00 | 246 878.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 852.00 | 103 135.00 | 3 716.00 | 106 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 001.00 | 679 187.00 | 169 813.00 | 849 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 451.00 | 1 024 306.00 | 1 241 144.00 | 2 265 451.00 |
BT Marchandises | 1 132 532.00 | | 1 132 532.00 | 1 132 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 156.00 | 152 444.00 | 2 200 712.00 | 2 353 156.00 |
BZ Autres créances | 2 459 113.00 | | 2 459 113.00 | 2 459 113.00 |
CF Disponibilités | 909 752.00 | | 909 752.00 | 909 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 300.00 | 152 444.00 | 6 735 856.00 | 6 888 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 752.00 | 1 176 750.00 | 7 977 001.00 | 9 153 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 994.00 | | | 510 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 583.00 | | | 437 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 577.00 | | | 1 223 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 265.00 | | | 1 508 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 993.00 | | | 2 502 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 797.00 | | | 721 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 634.00 | | | 535 634.00 |
EA Autres dettes | 1 048 359.00 | | | 1 048 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 423.00 | | | 6 753 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 001.00 | | | 7 977 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 402.00 | | | 6 046 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 611.00 | | | 1 074 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 140 053.00 | 316.00 | 14 140 370.00 | 14 140 053.00 |
FG Production vendue services | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 193 050.00 | 316.00 | 14 193 366.00 | 14 193 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 941 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 803.00 | |
GE Autres charges | | | 147 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189 467.00 | | | 2 189 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855 465.00 | | | 16 855 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 882.00 | | | 16 417 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 583.00 | | | 437 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 246.00 | | 221 670.00 | 2 265 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 465.00 | 2 265 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 305 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 665.00 | 957 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 488.00 | | | 1 307 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 231.00 | | 221 670.00 | 955 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 008.00 | 93 757.00 | 22 460.00 | 953 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 733.00 | 1 666.00 | 1 800.00 | 240 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 275.00 | 92 091.00 | 20 660.00 | 712 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 892.00 | 81 803.00 | 189 252.00 | 259 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 892.00 | 81 803.00 | 189 252.00 | 259 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 892.00 | 81 803.00 | 189 252.00 | 259 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 803.00 | 189 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 993.00 | 2 502 993.00 | | 2 502 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 247.00 | 295 247.00 | | 295 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 634.00 | 78 791.00 | 220 470.00 | 535 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 359.00 | 1 048 359.00 | | 1 048 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 619.00 | | | 2 221 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
VB T. V. A. | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 611.00 | 1 074 611.00 | | 1 074 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 654.00 | 183 476.00 | 250 177.00 | 433 654.00 |
VI Groupe et associés | 374 088.00 | 374 088.00 | | 374 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252 791.00 | | | 2 252 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 541.00 | 4 846 015.00 | 2 526.00 | 4 848 541.00 |
VW T.V.A. | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 423.00 | 6 046 402.00 | 470 647.00 | 6 753 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
ST Autres comptes | 1 520 583.00 | | | 1 520 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 451.00 | | | 318 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 905 883.00 | | | 2 905 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 485 758.00 | | | 2 485 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 699.00 | | | 1 952 699.00 |