| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 676.00 | 103 822.00 | 853.00 | 104 676.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 736.00 | 107 476.00 | 6 259.00 | 113 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 686.00 | 623 676.00 | 442 010.00 | 1 065 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 817.00 | 836 358.00 | 1 510 459.00 | 2 346 817.00 |
BT Marchandises | 1 230 011.00 | 114 090.00 | 1 115 920.00 | 1 230 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 127.00 | 270 742.00 | 1 488 384.00 | 1 759 127.00 |
BZ Autres créances | 3 709 757.00 | | 3 709 757.00 | 3 709 757.00 |
CF Disponibilités | 396 875.00 | | 396 875.00 | 396 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 905.00 | 384 833.00 | 6 733 071.00 | 7 117 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 723.00 | 1 221 191.00 | 8 243 531.00 | 9 464 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 561.00 | | | 2 432 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 630.00 | | | -91 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 931.00 | | | 2 615 931.00 |
DP Provisions pour risques | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 241.00 | | | 783 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 233.00 | | | 330 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 168.00 | | | 266 168.00 |
EA Autres dettes | 1 628 842.00 | | | 1 628 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 617.00 | | | 5 282 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 531.00 | | | 8 243 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 617.00 | | | 3 282 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 735 464.00 | 1 023.00 | 11 736 488.00 | 11 735 464.00 |
FG Production vendue services | 322 197.00 | | 322 197.00 | 322 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 057 662.00 | 1 023.00 | 12 058 686.00 | 12 057 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 582.00 | |
GE Autres charges | | | 72 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 388.00 | | | 14 611 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703 019.00 | | | 14 703 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 630.00 | | | -91 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 304.00 | | | 372 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 888.00 | | 560 504.00 | 2 384 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 574.00 | 2 346 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 793.00 | 1 163 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 781.00 | 1 180 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 279.00 | | | 1 263 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 082.00 | | 560 504.00 | 1 119 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 456.00 | 96 211.00 | 304 309.00 | 1 044 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 524.00 | 2 091.00 | 99 793.00 | 201 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 932.00 | 94 119.00 | 204 516.00 | 842 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | 312 582.00 | | 32 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 395.00 | 227 425.00 | 79 078.00 | 122 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 395.00 | 341 516.00 | 79 078.00 | 122 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 795.00 | 654 099.00 | 79 078.00 | 154 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 099.00 | 79 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 241.00 | 783 241.00 | | 783 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 842.00 | 1 628 842.00 | | 1 628 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 613.00 | 1 471 613.00 | | 1 471 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 514.00 | 287 514.00 | | 287 514.00 |
VB T. V. A. | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VC Groupe et associés | 353 395.00 | 353 395.00 | | 353 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VP Divers | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176 812.00 | 3 176 812.00 | | 3 176 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 545.00 | 5 491 018.00 | 2 526.00 | 5 493 545.00 |
VW T.V.A. | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 617.00 | 3 282 617.00 | 2 000 000.00 | 5 282 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
ST Autres comptes | 1 808 622.00 | | | 1 808 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 463 425.00 | | | 2 463 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 835.00 | | | 1 882 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194 975.00 | | | 2 194 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |