| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 469.00 | 201 524.00 | 2 945.00 | 204 469.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 852.00 | 105 176.00 | 1 675.00 | 106 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 847.00 | 736 372.00 | 274 474.00 | 1 010 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 888.00 | 1 044 456.00 | 1 340 431.00 | 2 384 888.00 |
BT Marchandises | 1 254 659.00 | | 1 254 659.00 | 1 254 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 821.00 | 122 395.00 | 2 459 425.00 | 2 581 821.00 |
BZ Autres créances | 3 682 735.00 | | 3 682 735.00 | 3 682 735.00 |
CF Disponibilités | 372 333.00 | | 372 333.00 | 372 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 536.00 | 122 395.00 | 7 840 140.00 | 7 962 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 424.00 | 1 166 852.00 | 9 180 572.00 | 10 347 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 536.00 | | | 1 602 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 025.00 | | | 830 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 561.00 | | | 2 707 561.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 976.00 | | | 1 041 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 156.00 | | | 2 561 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 147.00 | | | 848 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 106.00 | | | 447 106.00 |
EA Autres dettes | 1 350 513.00 | | | 1 350 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 610.00 | | | 6 440 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 572.00 | | | 9 180 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 610.00 | | | 6 440 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 774.00 | | | 976 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 238 978.00 | 2 623.00 | 13 241 602.00 | 13 238 978.00 |
FG Production vendue services | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 493 621.00 | 2 623.00 | 13 496 245.00 | 13 493 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 712 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 075 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 816.00 | |
GE Autres charges | | | 90 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107 376.00 | | | 2 107 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 188.00 | | | 251 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 385.00 | | | 211 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 297.00 | | | 15 986 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156 271.00 | | | 15 156 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 025.00 | | | 830 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 837.00 | | | 258 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 636.00 | | 344 068.00 | 2 308 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 817.00 | 2 384 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 027.00 | 1 263 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 790.00 | 1 119 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 307.00 | | | 1 279 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 803.00 | | 344 068.00 | 1 026 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 157.00 | 67 730.00 | 56 432.00 | 1 033 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 885.00 | 1 666.00 | 16 027.00 | 215 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 272.00 | 66 064.00 | 40 404.00 | 817 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 144 667.00 | 68 816.00 | 91 089.00 | 144 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 667.00 | 68 816.00 | 91 089.00 | 144 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 067.00 | 68 816.00 | 91 089.00 | 177 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 816.00 | 91 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 156.00 | 2 561 156.00 | | 2 561 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 723.00 | 350 723.00 | | 350 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 106.00 | 447 106.00 | | 447 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 513.00 | 1 350 513.00 | | 1 350 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 545.00 | 2 442 545.00 | | 2 442 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VB T. V. A. | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 774.00 | 976 774.00 | | 976 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VI Groupe et associés | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570 445.00 | 3 570 445.00 | | 3 570 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 069.00 | 6 335 542.00 | 2 526.00 | 6 338 069.00 |
VW T.V.A. | 271 405.00 | 271 405.00 | | 271 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 610.00 | 6 440 610.00 | | 6 440 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
ST Autres comptes | 1 311 470.00 | | | 1 311 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 854 523.00 | | | 854 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 714 434.00 | | | 2 714 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258 365.00 | | | 2 258 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 592.00 | | | 1 675 592.00 |