| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 497.00 | 215 885.00 | 4 611.00 | 220 497.00 |
AP Constructions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 852.00 | 104 155.00 | 2 696.00 | 106 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 568.00 | 711 733.00 | 206 834.00 | 918 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 636.00 | 1 033 157.00 | 1 275 478.00 | 2 308 636.00 |
BT Marchandises | 1 219 780.00 | | 1 219 780.00 | 1 219 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 461.00 | 144 667.00 | 2 210 793.00 | 2 355 461.00 |
BZ Autres créances | 2 814 212.00 | | 2 814 212.00 | 2 814 212.00 |
CF Disponibilités | 517 910.00 | | 517 910.00 | 517 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 876.00 | 144 667.00 | 6 802 208.00 | 6 946 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 513.00 | 1 177 825.00 | 8 077 687.00 | 9 255 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 668.00 | | | 346 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 577.00 | | | 948 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 958.00 | | | 653 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 536.00 | | | 1 877 536.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 466.00 | | | 500 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 032.00 | | | 418 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 783.00 | | | 2 636 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 838.00 | | | 810 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 985.00 | | | 472 985.00 |
EA Autres dettes | 1 294 297.00 | | | 1 294 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 751.00 | | | 6 167 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 687.00 | | | 8 077 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 671.00 | | | 5 708 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 040 114.00 | | 13 040 114.00 | 13 040 114.00 |
FG Production vendue services | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 196.00 | | 13 228 196.00 | 13 228 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 272 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 026.00 | |
GE Autres charges | | | 105 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 008 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717 452.00 | | | 2 717 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 014.00 | | | 172 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 511.00 | | | 294 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 259 469.00 | | | 16 259 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605 511.00 | | | 15 605 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 958.00 | | | 653 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 552.00 | | | 192 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 451.00 | | 248 415.00 | 2 265 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 230.00 | 2 308 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 381.00 | 1 279 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 848.00 | 1 026 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 688.00 | | | 1 305 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 236.00 | | 248 415.00 | 957 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 306.00 | 74 673.00 | 65 822.00 | 1 024 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 600.00 | 1 666.00 | 26 381.00 | 240 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 706.00 | 73 006.00 | 39 440.00 | 783 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 444.00 | 84 026.00 | 91 803.00 | 152 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 444.00 | 84 026.00 | 91 803.00 | 152 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 444.00 | 116 426.00 | 91 803.00 | 152 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 026.00 | 91 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 783.00 | 2 636 783.00 | | 2 636 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 985.00 | 79 030.00 | 315 164.00 | 472 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 297.00 | 1 294 297.00 | | 1 294 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 352.00 | 2 194 352.00 | | 2 194 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
VB T. V. A. | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 466.00 | 185 341.00 | 65 124.00 | 250 466.00 |
VI Groupe et associés | 418 032.00 | 418 032.00 | | 418 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 100.00 | 2 275 432.00 | 346 668.00 | 2 622 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 711.00 | 4 862 517.00 | 349 194.00 | 5 211 711.00 |
VW T.V.A. | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 751.00 | 5 708 671.00 | 380 288.00 | 6 167 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
ST Autres comptes | 1 423 995.00 | | | 1 423 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 938.00 | | | 315 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 002.00 | | | 325 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725 526.00 | | | 2 725 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 304 168.00 | | | 2 304 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 937.00 | | | 1 822 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |