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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 189 214.00 | | 1 189 214.00 | 1 189 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 189 214.00 | | 1 189 214.00 | 1 189 214.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
110 Total général Actif | 1 202 331.00 | | 1 202 331.00 | 1 202 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 479 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 839.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 504 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 202 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 505 346.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
280 Produits financiers | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
294 Charges financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 042.00 | | | 34 042.00 |