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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 503.00 | | 1 571 503.00 | 1 571 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | 10 050.00 | 2 010.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 870.00 | 10 050.00 | 119 820.00 | 129 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 373.00 | 10 050.00 | 1 691 323.00 | 1 701 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 571 387.00 | | 1 571 387.00 | 1 571 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 020.00 | 909 020.00 | | 909 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 13 485.00 | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 281 272.00 | 256 208.00 | | 281 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 146.00 | 26 383.00 | | -8 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 1 986.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 992.00 | 1 207 081.00 | | 1 199 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 390.00 | 333 289.00 | | 255 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 324.00 | 66 324.00 | | 186 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 1 968.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 3 391.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 331.00 | 449 509.00 | | 491 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 323.00 | 1 656 590.00 | | 1 691 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 151 765.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 58 235.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253.00 | 210 627.00 | | 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399.00 | 184 244.00 | | 8 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 146.00 | 26 383.00 | | -8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 986.00 | 1 056.00 | | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 1 056.00 | | 1 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056.00 | | |